汇安嘉汇纯债债券C(009771)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇安嘉汇纯债债券C(009771)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,227,837.05	39,352,439.51	27,431,956.93	83,229,072.04
利息合计	23,239.96	60,275.78	25,338.66	28,307.71
其中：存款利息收入	23,239.96	41,278.59	25,338.66	28,307.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	18,997.19	-	-
投资收益合计	28,872,496.52	70,187,406.72	43,324,514.43	72,931,433.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,872,496.52	70,187,406.72	43,324,514.43	72,931,433.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,332,100.57	-30,895,282.51	-15,917,896.16	10,269,330.81
其他收入	-	39.52	-	-
费用	5,388,120.13	13,196,315.05	6,517,813.98	13,848,346.30
管理人报酬	2,309,100.80	4,502,616.00	2,116,069.73	3,823,589.51
基金托管费	384,850.17	750,435.97	352,678.26	1,139,081.37
销售服务费	3,537.57	26,390.38	10,037.73	22,635.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,481,258.20	7,457,048.85	3,804,565.04	8,404,648.54
其中：卖出回购金融资产支出	2,481,258.20	7,457,048.85	3,804,565.04	8,404,648.54
其他费用	126,984.25	267,810.23	134,018.26	270,405.85
利润总额	34,839,716.92	26,156,124.46	20,914,142.95	69,380,725.74

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