汇安嘉汇纯债债券C(009771)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇安嘉汇纯债债券C(009771)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,431,956.93	83,229,072.04	56,128,543.47	124,785,191.18
利息合计	25,338.66	28,307.71	14,901.16	114,516.70
其中：存款利息收入	25,338.66	28,307.71	14,901.16	49,805.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	64,711.53
投资收益合计	43,324,514.43	72,931,433.52	35,886,609.79	90,478,868.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,324,514.43	72,931,433.52	35,886,609.79	90,478,868.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,917,896.16	10,269,330.81	20,227,032.52	34,191,805.76
其他收入	-	-	-	-
费用	6,517,813.98	13,848,346.30	7,038,489.17	15,661,682.25
管理人报酬	2,116,069.73	3,823,589.51	1,894,703.55	3,772,208.37
基金托管费	352,678.26	1,139,081.37	631,567.87	1,257,402.80
销售服务费	10,037.73	22,635.68	12,071.58	30,179.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,804,565.04	8,404,648.54	4,265,155.43	10,173,234.36
其中：卖出回购金融资产支出	3,804,565.04	8,404,648.54	4,265,155.43	10,173,234.36
其他费用	134,018.26	270,405.85	133,324.86	268,595.94
利润总额	20,914,142.95	69,380,725.74	49,090,054.30	109,123,508.93

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