基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信消费升级混合A(009778) |
净值：
0.5016
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.5516 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 96,899.00 | 9,036,800.74 | 7.43 |
| 600298 | 安琪酵母 | 200,800.00 | 8,114,328.00 | 6.67 |
| 01070 | TCL电子 | 700,000.00 | 7,886,509.40 | 6.49 |
| 01364 | 古茗 | 326,601.00 | 7,872,565.24 | 6.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,365,000.00 | 4.41 |
| 01519 | 极兔速递-W | 591,000.00 | 5,275,635.08 | 4.34 |
| 02517 | 锅圈 | 1,286,000.00 | 4,803,053.75 | 3.95 |
| 002956 | 西麦食品 | 161,000.00 | 4,224,640.00 | 3.47 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 309,200.00 | 4,174,200.00 | 3.43 |
| 06699 | 时代天使 | 50,800.00 | 3,325,913.72 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,785,300.84 | 39.30 | 90.82 |
| 租赁和商务服务业 | 3,041,550.00 | 2.50 | 5.78 |
| 批发和零售业 | 1,788,500.00 | 1.47 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.23 | - | 28.05 | 121,594,260.51 |
| 2025-12-31 | 81.02 | - | 20.97 | 142,467,181.09 |
| 2025-09-30 | 89.99 | - | 12.24 | 163,160,917.93 |
| 2025-06-30 | 87.05 | - | 12.13 | 178,984,566.48 |
| 2025-03-31 | 87.60 | 3.82 | 7.08 | 184,824,579.98 |
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