长信消费升级混合A(009778)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信消费升级混合A(009778)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,781,467.17	22,322,566.61	23,807,039.00	468,392.59
利息合计	16,999.94	10,091.21	61,121.50	25,945.81
其中：存款利息收入	16,999.94	10,091.21	61,121.50	25,945.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,407,738.39	23,448,982.63	-45,331,733.31	-52,646,074.31
其中：股票投资收益	34,857,210.87	20,753,253.25	-48,465,804.14	-54,708,672.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,040.49	20,040.49	148,131.91	102,205.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,530,487.03	2,675,688.89	2,985,938.92	1,960,392.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,715,934.34	-1,173,573.78	69,063,349.66	53,080,546.42
其他收入	72,663.18	37,066.55	14,301.15	7,974.67
费用	2,873,180.07	1,472,012.51	2,840,472.12	1,442,393.66
管理人报酬	2,045,973.12	1,051,724.17	2,017,094.77	1,023,364.90
基金托管费	340,995.45	175,287.35	336,182.38	170,560.77
销售服务费	290,003.44	147,659.05	293,679.39	152,333.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,208.06	97,341.94	193,515.58	96,134.68
利润总额	19,908,287.10	20,850,554.10	20,966,566.88	-974,001.07

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