长信消费升级混合A(009778)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信消费升级混合A(009778)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,922,639.58	4,479,266.01	175,807.88	1,172,488.97
存出保证金	58,274.17	204,568.64	74,947.31	70,257.15
交易性金融资产	59,418,619.85	115,422,584.75	155,798,072.10	165,308,560.10
其中：股票投资	59,418,619.85	115,422,584.75	155,798,072.10	156,541,033.80
债券投资	-	-	-	8,767,526.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,475,510.84	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	208,659.69	198,737.97	482,338.11	-
应收申购款	24,396.49	363,103.28	8,056.91	61,719.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	94,985,888.24	146,067,496.01	180,552,954.33	175,702,304.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,621,099.66	2,745,293.17	887,425.29	169,032.02
应付赎回款	196,627.76	393,400.55	100,269.51	86,743.41
应付管理人报酬	96,096.32	150,403.87	177,185.33	176,922.82
应付托管费	16,016.06	25,067.32	29,530.90	29,487.13
应付销售服务费	14,901.17	21,978.97	25,126.77	24,473.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	375,830.74	264,171.04	348,850.05	443,420.39
负债合计	3,320,571.71	3,600,314.92	1,568,387.85	930,079.29
所有者权益
实收基金	209,399,655.69	274,226,626.44	339,364,431.78	372,857,065.83
未分配利润	-117,734,339.16	-131,759,445.35	-160,379,865.30	-198,084,840.23
所有者权益合计	91,665,316.53	142,467,181.09	178,984,566.48	174,772,225.60
负债及所有者权益总计	94,985,888.24	146,067,496.01	180,552,954.33	175,702,304.89

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