首页 > 基金> 德邦锐泽86个月定开债(009780)
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德邦锐泽86个月定开债

(009780)
净值：
1.1244
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2544 2026-08-07
  • 净值走势
德邦锐泽86个月定开债(009780)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.12440.09%
2026-07-311.12340.08%
2026-07-241.12250.08%
2026-07-171.12160.08%
2026-07-101.12070.09%
2026-07-031.11970.03%
2026-06-301.11940.05%
2026-06-261.11880.09%
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基金情况

基金全称 德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 欧阳帆
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 89.55亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.13元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.41%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 4.45%
最近两年 8.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-168.540.918,954,806,162.93
2026-03-31-165.911.119,057,418,656.23
2025-12-31-166.320.708,963,410,113.45
2025-09-30-165.250.828,946,472,799.26
2025-06-30-169.530.918,929,925,379.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-24-欧阳帆2953.51
2023-06-022025-11-14丁孙楠89610.37
2021-08-272023-06-09范文静6517.39
2020-07-302021-08-27丁孙楠3933.82
2020-07-302021-08-27杨严3933.82
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