基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦锐泽86个月定开债(009780) |
净值：
1.1308
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2608 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 168.54 | 0.91 | 8,954,806,162.93 |
| 2026-03-31 | - | 165.91 | 1.11 | 9,057,418,656.23 |
| 2025-12-31 | - | 166.32 | 0.70 | 8,963,410,113.45 |
| 2025-09-30 | - | 165.25 | 0.82 | 8,946,472,799.26 |
| 2025-06-30 | - | 169.53 | 0.91 | 8,929,925,379.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-24 | - | 欧阳帆 | 343 | 4.17 |
| 2023-06-02 | 2025-11-14 | 丁孙楠 | 896 | 10.37 |
| 2021-08-27 | 2023-06-09 | 范文静 | 651 | 7.39 |
| 2020-07-30 | 2021-08-27 | 丁孙楠 | 393 | 3.82 |
| 2020-07-30 | 2021-08-27 | 杨严 | 393 | 3.82 |
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