德邦锐泽86个月定开债(009780)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦锐泽86个月定开债(009780)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	245,112,545.49	495,521,590.60	245,933,372.35	499,187,036.95
利息合计	245,112,545.49	495,521,590.60	245,933,372.35	499,187,036.95
其中：存款利息收入	132,413.11	285,615.41	149,857.27	1,402,576.84
债券利息收入	244,980,132.38	495,235,975.19	245,783,515.08	497,784,460.11
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	53,716,575.22	125,341,449.52	69,237,901.73	145,942,799.17
管理人报酬	6,733,549.98	13,413,593.73	6,627,287.31	13,091,686.11
基金托管费	2,244,516.63	4,471,197.89	2,209,095.78	4,363,895.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	44,618,620.50	107,224,357.76	60,280,913.73	128,244,816.79
其中：卖出回购金融资产支出	44,618,620.50	107,224,357.76	60,280,913.73	128,244,816.79
其他费用	119,888.11	232,300.14	120,604.91	242,400.98
利润总额	191,395,970.27	370,180,141.08	176,695,470.62	353,244,237.78

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