德邦锐泽86个月定开债(009780)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
191,395,970.27 |
370,180,141.08 |
176,695,470.62 |
353,244,237.78 |
| 本期利润 |
191,395,970.27 |
370,180,141.08 |
176,695,470.62 |
353,244,237.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
4.14 |
1.98 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
4.22 |
1.99 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
954,809,338.63 |
963,413,289.15 |
929,928,555.33 |
833,233,053.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
8,954,806,162.93 |
8,963,410,113.45 |
8,929,925,379.63 |
8,833,229,877.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.39 |
23.74 |
21.10 |
18.73 |
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