首页 > 基金> 安信尊享添利利率债A(009784)
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安信尊享添利利率债A

(009784)
净值：
1.0278
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2198 2026-08-06
  • 净值走势
安信尊享添利利率债A(009784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.02780.00%
2026-08-051.0278-0.02%
2026-08-041.02800.04%
2026-08-031.02760.01%
2026-07-311.02750.02%
2026-07-301.02730.10%
2026-07-291.0263-0.03%
2026-07-281.0266-0.01%
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基金情况

基金全称 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 王涛 柴迪伊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.53亿元 份额规模 4.4207亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.31%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 4.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.150.63476,161,090.53
2026-03-31-116.682.96201,061,570.41
2025-12-31-82.231.54200,867,166.07
2025-09-30-113.100.95305,331,403.29
2025-06-30-91.990.311,292,856,136.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-01-柴迪伊9187.99
2020-08-24-王涛217423.62
2022-06-232023-12-29祝璐琛5544.80
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