安信尊享添利利率债A(009784)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信尊享添利利率债A(009784)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,900,593.92	6,425,222.99	5,912,616.49	18,997,183.11
利息合计	24,278.58	137,661.82	86,536.80	126,850.49
其中：存款利息收入	13,698.14	30,776.02	18,321.14	32,522.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,580.44	106,885.80	68,215.66	94,328.07
投资收益合计	3,815,743.56	8,942,381.72	7,642,283.70	16,403,068.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,815,743.56	8,942,381.72	7,642,283.70	16,403,068.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,478.12	-2,676,788.10	-1,837,950.71	2,442,281.06
其他收入	3,093.66	21,967.55	21,746.70	24,983.56
费用	778,330.30	3,512,710.50	2,251,478.26	1,914,971.61
管理人报酬	320,568.77	1,927,581.75	1,240,988.05	791,394.32
基金托管费	106,856.28	642,527.26	413,662.67	263,798.09
销售服务费	22,571.19	127,585.25	86,833.09	31,365.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	207,591.57	568,522.20	389,797.61	606,020.89
其中：卖出回购金融资产支出	207,591.57	568,522.20	389,797.61	606,020.89
其他费用	117,257.50	245,560.00	120,196.84	222,392.74
利润总额	3,122,263.62	2,912,512.49	3,661,138.23	17,082,211.50

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