安信尊享添利利率债A(009784)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,265,917.05 |
5,156,455.19 |
13,647,096.39 |
3,452,520.43 |
| 本期利润 |
2,904,512.21 |
3,754,021.74 |
15,844,378.00 |
3,749,398.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
0.50 |
6.37 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
0.22 |
5.77 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
1,292,771.18 |
3,911,293.83 |
48,212,148.97 |
11,723,505.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
168,665,754.81 |
1,242,755,679.82 |
613,303,768.54 |
226,614,129.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.21 |
20.67 |
20.41 |
17.00 |
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