首页 > 基金> 安信尊享添利利率债C(009785)
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安信尊享添利利率债C

(009785)
净值：
1.0247
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2077 2026-08-13
  • 净值走势
安信尊享添利利率债C(009785)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.02470.10%
2026-08-121.0237-0.01%
2026-08-111.0238-0.04%
2026-08-101.02420.08%
2026-08-071.02340.04%
2026-08-061.0230-0.01%
2026-08-051.0231-0.01%
2026-08-041.02320.03%
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基金情况

基金全称 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 王涛 柴迪伊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2268亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.47%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.150.63476,161,090.53
2026-03-31-116.682.96201,061,570.41
2025-12-31-82.231.54200,867,166.07
2025-09-30-113.100.95305,331,403.29
2025-06-30-91.990.311,292,856,136.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-01-柴迪伊9267.60
2020-08-24-王涛218222.31
2022-06-232023-12-29祝璐琛5544.47
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