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安信尊享添利利率债C(009785)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-04 1.0103 1.1933
2 2026-03-03 1.0100 1.1930
3 2026-03-02 1.0099 1.1929
4 2026-02-27 1.0093 1.1923
5 2026-02-26 1.0090 1.1920
6 2026-02-25 1.0093 1.1923
7 2026-02-24 1.0097 1.1927
8 2026-02-13 1.0093 1.1923
9 2026-02-12 1.0094 1.1924
10 2026-02-11 1.0090 1.1920
11 2026-02-10 1.0088 1.1918
12 2026-02-09 1.0087 1.1917
13 2026-02-06 1.0083 1.1913
14 2026-02-05 1.0077 1.1907
15 2026-02-04 1.0074 1.1904
16 2026-02-03 1.0074 1.1904
17 2026-02-02 1.0073 1.1903
18 2026-01-30 1.0072 1.1902
19 2026-01-29 1.0070 1.1900
20 2026-01-28 1.0069 1.1899
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