安信尊享添利利率债C(009785)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

安信尊享添利利率债C(009785)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	-	94.46	0.39	1,167,883,067.99
2	2026-06-30	-	105.15	0.63	476,161,090.53
3	2026-03-31	-	116.68	2.96	201,061,570.41
4	2025-12-31	-	82.23	1.54	200,867,166.07
5	2025-09-30	-	113.10	0.95	305,331,403.29
6	2025-06-30	-	91.99	0.31	1,292,856,136.80
7	2025-03-31	-	99.47	0.62	765,528,515.72
8	2024-12-31	-	97.62	0.77	703,786,265.30
9	2024-09-30	-	90.59	1.46	473,432,495.05
10	2024-06-30	-	110.47	1.90	227,402,840.66
11	2024-03-31	-	115.19	1.89	115,019,228.60
12	2023-12-31	-	86.30	2.61	103,363,325.29
13	2023-09-30	-	88.02	2.10	102,304,539.33
14	2023-06-30	-	102.91	0.65	262,587,238.79
15	2023-03-31	-	100.64	0.97	53,570,085.88
16	2022-12-31	-	98.73	1.93	56,530,568.38
17	2022-09-30	-	81.38	1.96	61,054,634.88
18	2022-06-30	-	81.88	3.96	141,756,204.46
19	2022-03-31	-	97.57	2.48	174,608,333.26
20	2021-12-31	-	110.81	7.89	228,369,428.02
21	2021-09-30	-	107.96	2.61	166,093,725.10
22	2021-06-30	-	111.02	4.66	133,189,791.03
23	2021-03-31	-	114.89	2.27	143,324,988.71
24	2020-12-31	-	97.80	6.01	202,864,798.37

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