首页 > 基金> 华安锦源0-7年金融债定开债(009786)
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华安锦源0-7年金融债定开债

(009786)
净值：
1.0639
日增长率：
0.12%
累计净值：1.2005 2026-11-03
  • 净值走势
华安锦源0-7年金融债定开债(009786)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.06390.12%
2026-11-021.06260.03%
2026-10-301.0623-0.21%
2026-10-291.06450.04%
2026-10-281.06410.02%
2026-10-271.06390.06%
2026-10-261.06330.01%
2026-10-231.06320.00%
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基金情况

基金全称 华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 贺涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.67亿元 份额规模 10.0770亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.47%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 5.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-102.670.181,067,072,282.03
2026-06-30-91.200.391,160,954,892.08
2026-03-31-125.130.351,065,864,963.25
2025-12-31-127.130.222,015,663,836.67
2025-09-30-111.560.133,433,703,281.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-18-贺涛211721.02
2021-01-252025-07-07周舒展162417.82
2020-12-112026-03-09林唐宇191418.99
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