基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安锦源0-7年金融债定开债(009786) |
净值：
1.0494
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1754 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 127.13 | 0.22 | 2,015,663,836.67 |
| 2025-09-30 | - | 111.56 | 0.13 | 3,433,703,281.87 |
| 2025-06-30 | - | 113.69 | 0.17 | 5,845,696,419.38 |
| 2025-03-31 | - | 122.81 | 0.16 | 5,767,198,181.75 |
| 2024-12-31 | - | 99.88 | 0.16 | 5,863,531,766.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-18 | - | 贺涛 | 1847 | 18.18 |
| 2020-12-11 | - | 林唐宇 | 1885 | 18.69 |
| 2021-01-25 | 2025-07-07 | 周舒展 | 1624 | 17.82 |
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