基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF)(009787) |
净值：
0.9810
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.9943 | 2023-10-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 111,200.00 | 644,960.00 | 0.90 |
| 601658 | 邮储银行 | 102,700.00 | 502,203.00 | 0.70 |
| 601728 | 中国电信 | 82,500.00 | 464,475.00 | 0.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 366,064.00 | 0.51 |
| 600837 | 海通证券 | 38,800.00 | 357,736.00 | 0.50 |
| 600863 | 内蒙华电 | 74,700.00 | 310,005.00 | 0.43 |
| 688631 | 莱斯信息 | 8,241.00 | 268,326.96 | 0.37 |
| 002409 | 雅克科技 | 3,500.00 | 255,080.00 | 0.35 |
| 600732 | 爱旭股份 | 8,000.00 | 246,000.00 | 0.34 |
| 601288 | 农业银行 | 67,400.00 | 237,922.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,893,149.00 | 2.63 | 35.46 |
| 制造业 | 1,811,526.70 | 2.52 | 33.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 732,801.96 | 1.02 | 13.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 385,937.00 | 0.54 | 7.23 |
| 采矿业 | 370,645.00 | 0.52 | 6.94 |
| 建筑业 | 74,305.00 | 0.10 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 69,930.00 | 0.10 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | - | - | 27.09 | 907,260.82 |
| 2023-06-30 | 7.42 | - | 6.55 | 71,915,806.57 |
| 2023-03-31 | 0.55 | - | 6.74 | 75,067,222.89 |
| 2022-12-31 | - | - | 88.02 | 55,146,853.29 |
| 2022-09-30 | - | 4.38 | 4.28 | 163,609,655.65 |
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