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鹏华聚合多资产混合(FOF)(009787)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.0388 1.0521
2 2023-02-08 1.0358 1.0491
3 2023-02-01 1.0413 1.0546
4 2023-01-11 1.0307 1.0440
5 2023-01-10 1.0296 1.0429
6 2023-01-09 1.0305 1.0438
7 2023-01-06 1.0289 1.0422
8 2023-01-05 1.0287 1.0420
9 2023-01-04 1.0257 1.0390
10 2023-01-03 1.0244 1.0377
11 2022-12-31 1.0204 1.0337
12 2022-12-30 1.0204 1.0337
13 2022-12-29 1.0188 1.0321
14 2022-12-28 1.0207 1.0340
15 2022-12-27 1.0237 1.0370
16 2022-12-26 1.0194 1.0327
17 2022-12-23 1.0175 1.0308
18 2022-12-22 1.0180 1.0313
19 2022-12-21 1.0194 1.0327
20 2022-12-20 1.0194 1.0327
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