基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实远见精选两年持有期混合(009795) |
净值：
0.7578
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：0.7578 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,306,316.00 | 199,213,190.00 | 7.75 |
| 000725 | 京东方A | 21,188,000.00 | 183,911,840.00 | 7.16 |
| 300012 | 华测检测 | 11,511,459.00 | 159,548,821.74 | 6.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,157,139.00 | 151,862,585.60 | 5.91 |
| 688012 | 中微公司 | 292,795.00 | 137,174,457.50 | 5.34 |
| 688361 | 中科飞测 | 263,659.00 | 113,373,370.00 | 4.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 209,700.00 | 82,017,397.00 | 3.19 |
| 002273 | 水晶光电 | 2,228,700.00 | 79,074,276.00 | 3.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 49,386.00 | 78,797,832.30 | 3.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 938,500.00 | 72,872,995.25 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,828,157,226.99 | 71.16 | 83.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,548,821.74 | 6.21 | 7.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,662,398.44 | 5.16 | 6.04 |
| 建筑业 | 25,136,549.90 | 0.98 | 1.14 |
| 采矿业 | 24,252,558.00 | 0.94 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,414,741.00 | 0.72 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 9,088,404.54 | 0.35 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.44 | 0.89 | 6.81 | 2,568,992,970.99 |
| 2026-03-31 | 93.36 | 1.82 | 4.84 | 2,360,597,455.54 |
| 2025-12-31 | 87.02 | 3.87 | 11.48 | 2,556,089,379.11 |
| 2025-09-30 | 91.48 | 4.23 | 2.58 | 2,920,832,382.38 |
| 2025-06-30 | 93.20 | 2.13 | 3.44 | 2,823,875,171.80 |
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