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嘉实远见精选两年持有期混合

(009795)

净值:
0.8429
日增长率:
0.38%
累计净值:0.8429 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实远见精选两年持有期混合(009795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.84290.38%
2023-02-100.8397-0.52%
2023-02-030.85980.03%
2023-01-130.81221.26%
2023-01-120.80210.10%
2023-01-110.8013-1.09%
2023-01-100.81010.00%
2023-01-090.8101-0.04%
基金公司 嘉实基金 基金经理 归凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.2547亿元
最近分红 嘉实远见精选两年持有期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 952/7433
最近一月 -2.59% 3417/7433
最近三月 2.96% 1520/7433
最近六月 5.63% 495/7433
最近一年 5.74% 548/7433
今年以来 4.39% 1682/7433
成立以来 -17.89% 6326/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300012华测检测2389.0746992.927.37科学研究和技术服务业
300012华测检测2355.4054668.747.70科学研究和技术服务业
300012华测检测2333.6052039.248.93科学研究和技术服务业
300012华测检测2324.7047307.608.48科学研究和技术服务业
300012华测检测1744.3546870.595.76科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业298396.5151.22
信息传输、软件和信息技术服务业168028.3128.84
科学研究和技术服务业61019.1810.47
交通运输、仓储和邮政业18982.263.26
批发和零售业3106.580.53
其他33093.165.68
嘉实远见精选两年持有期混合(009795)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票549548.6093.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7091.991.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27968.404.78
其他各项资产68.060.01
嘉实远见精选两年持有期混合(009795)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:归凯
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