基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实远见精选两年持有期混合(009795) |
净值：
0.7576
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.7576 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,277,539.00 | 161,318,087.37 | 6.31 |
| 600079 | ST人福 | 7,422,300.00 | 134,417,853.00 | 5.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 243,200.00 | 131,578,199.30 | 5.15 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 531,332.00 | 129,257,135.64 | 5.06 |
| 300012 | 华测检测 | 7,949,855.00 | 107,720,535.25 | 4.21 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3,853,910.00 | 105,635,673.10 | 4.13 |
| 688012 | 中微公司 | 362,085.00 | 102,741,618.75 | 4.02 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,271,700.00 | 99,892,035.00 | 3.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 266,000.00 | 97,691,160.00 | 3.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 692,700.00 | 89,344,318.54 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,502,000,479.15 | 58.76 | 83.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,745,712.76 | 4.22 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,635,940.60 | 3.31 | 4.70 |
| 采矿业 | 57,866,826.42 | 2.26 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 27,891,739.46 | 1.09 | 1.55 |
| 建筑业 | 20,109,748.80 | 0.79 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.02 | 3.87 | 11.48 | 2,556,089,379.11 |
| 2025-09-30 | 91.48 | 4.23 | 2.58 | 2,920,832,382.38 |
| 2025-06-30 | 93.20 | 2.13 | 3.44 | 2,823,875,171.80 |
| 2025-03-31 | 94.11 | 2.02 | 3.82 | 3,022,038,902.94 |
| 2024-12-31 | 90.73 | 3.47 | 4.49 | 3,042,105,941.27 |
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