基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实远见精选两年持有期混合(009795) |
净值：
0.8325
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：0.8325 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 11,297,259.00 | 157,709,735.64 | 6.68 |
| 600079 | ST人福 | 7,422,300.00 | 139,761,909.00 | 5.92 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,323,816.00 | 128,145,388.80 | 5.43 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 499,664.00 | 124,911,003.36 | 5.29 |
| 002271 | 东方雨虹 | 7,375,700.00 | 112,921,967.00 | 4.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 266,000.00 | 106,852,200.00 | 4.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,098,739.00 | 103,383,883.14 | 4.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 230,100.00 | 98,332,728.78 | 4.17 |
| 688012 | 中微公司 | 252,907.00 | 77,485,646.66 | 3.28 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,726,400.00 | 57,722,112.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,424,358,060.23 | 60.34 | 78.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 157,753,870.12 | 6.68 | 8.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,532,835.56 | 4.39 | 5.72 |
| 批发和零售业 | 31,316,741.20 | 1.33 | 1.73 |
| 建筑业 | 28,924,129.50 | 1.23 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,721,434.00 | 1.13 | 1.48 |
| 采矿业 | 20,600,043.87 | 0.87 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 15,404,393.27 | 0.65 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.36 | 1.82 | 4.84 | 2,360,597,455.54 |
| 2025-12-31 | 87.02 | 3.87 | 11.48 | 2,556,089,379.11 |
| 2025-09-30 | 91.48 | 4.23 | 2.58 | 2,920,832,382.38 |
| 2025-06-30 | 93.20 | 2.13 | 3.44 | 2,823,875,171.80 |
| 2025-03-31 | 94.11 | 2.02 | 3.82 | 3,022,038,902.94 |
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