基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实远见精选两年持有期混合(009795) |
净值：
0.7105
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7105 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 661,450.00 | 209,501,058.50 | 7.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 292,800.00 | 177,233,520.67 | 6.07 |
| 600079 | 人福医药 | 7,756,400.00 | 163,504,912.00 | 5.60 |
| 688012 | 中微公司 | 483,256.00 | 144,488,711.44 | 4.95 |
| 300285 | 国瓷材料 | 6,414,831.00 | 143,179,027.92 | 4.90 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,294,339.00 | 127,794,682.30 | 4.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,910,999.00 | 123,622,525.31 | 4.23 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,341,288.00 | 112,426,760.16 | 3.85 |
| 002410 | 广联达 | 7,768,302.00 | 109,222,326.12 | 3.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 266,000.00 | 106,932,000.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,750,425,378.76 | 59.93 | 82.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,557,867.78 | 8.48 | 11.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,345,763.30 | 3.33 | 4.58 |
| 采矿业 | 29,599,758.00 | 1.01 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.48 | 4.23 | 2.58 | 2,920,832,382.38 |
| 2025-06-30 | 93.20 | 2.13 | 3.44 | 2,823,875,171.80 |
| 2025-03-31 | 94.11 | 2.02 | 3.82 | 3,022,038,902.94 |
| 2024-12-31 | 90.73 | 3.47 | 4.49 | 3,042,105,941.27 |
| 2024-09-30 | 83.81 | 3.11 | 4.38 | 3,416,446,774.62 |
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