嘉实远见精选两年持有期混合(009795)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
171,440,718.86 |
86,755,961.73 |
-30,632,030.23 |
-747,949,105.73 |
| 本期利润 |
522,522,424.26 |
483,300,951.13 |
119,103,539.59 |
-105,909,774.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.11 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.69 |
16.92 |
3.99 |
-3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.74 |
18.19 |
3.89 |
-2.18 |
| 期末可供分配利润 |
-960,526,509.70 |
-1,358,286,164.13 |
-1,850,004,084.43 |
-2,054,131,111.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
2,568,992,970.99 |
2,556,089,379.11 |
2,823,875,171.80 |
3,042,105,941.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.71 |
0.62 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.41 |
-29.45 |
-37.99 |
-40.31 |
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