嘉实远见精选两年持有期混合(009795)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实远见精选两年持有期混合(009795)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	523,674,787.14	139,978,099.19	-60,200,674.01	-323,431,992.06
利息合计	621,878.81	345,700.49	4,380,873.90	1,336,535.94
其中：存款利息收入	389,030.98	215,217.63	766,361.17	261,580.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	232,847.83	130,482.86	3,614,512.73	1,074,955.74
投资收益合计	126,507,918.93	-10,103,171.12	-706,620,878.73	-609,575,494.73
其中：股票投资收益	93,515,549.98	-32,985,333.65	-771,652,161.36	-654,962,110.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	948,281.44	269,730.97	2,146,385.07	1,521,172.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,044,087.51	22,612,431.56	62,884,897.56	43,865,443.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	396,544,989.40	149,735,569.82	642,039,330.82	284,806,966.73
其他收入	-	-	-	-
费用	40,373,836.01	20,874,559.60	45,709,100.90	23,977,469.73
管理人报酬	34,367,158.21	17,775,274.05	38,979,369.56	20,438,184.07
基金托管费	5,727,859.69	2,962,545.63	6,496,561.59	3,406,364.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	278,808.89	136,733.19	233,039.20	132,921.65
利润总额	483,300,951.13	119,103,539.59	-105,909,774.91	-347,409,461.79

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