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大成汇享一年持有混合C(009797)
大成汇享一年持有混合C
(009797)
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累计净值：1.2284
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2284 | 0.12% |
| 2026-02-05 | 1.2269 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.2280 | 0.42% |
| 2026-02-03 | 1.2229 | 0.25% |
| 2026-02-02 | 1.2198 | -0.77% |
| 2026-01-30 | 1.2293 | -0.19% |
| 2026-01-29 | 1.2316 | 0.16% |
| 2026-01-28 | 1.2296 | 0.39% |
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基金全称
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大成汇享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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0.9671亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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1.65%
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最近三月
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2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.82%
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最近两年
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13.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 587,866.00 | 3,374,350.84 | 1.91 |
| 601077 | 渝农商行 | 426,000.00 | 2,751,960.00 | 1.55 |
| 00939 | 建设银行 | 387,000.00 | 2,688,009.82 | 1.52 |
| 600176 | 中国巨石 | 115,400.00 | 1,973,340.00 | 1.11 |
| 002262 | 恩华药业 | 57,200.00 | 1,380,236.00 | 0.78 |
| 601857 | 中国石油 | 105,800.00 | 1,101,378.00 | 0.62 |
| 603995 | 甬金股份 | 60,800.00 | 1,099,264.00 | 0.62 |
| 601872 | 招商轮船 | 122,280.00 | 1,098,074.40 | 0.62 |
| 603619 | 中曼石油 | 47,600.00 | 1,097,180.00 | 0.62 |
| 603008 | 喜临门 | 52,400.00 | 1,073,152.00 | 0.61 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 168,000.00 | 933,206.90 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,266,897.61 | 9.75 | 57.09 |
| 金融业 | 7,348,960.84 | 4.15 | 24.30 |
| 采矿业 | 2,899,209.00 | 1.64 | 9.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,098,074.40 | 0.62 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 699,460.00 | 0.40 | 2.31 |
| 建筑业 | 601,392.00 | 0.34 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 332,353.00 | 0.19 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.53 | 70.00 | 2.16 | 177,023,787.06 |
| 2025-09-30 | 27.20 | 67.43 | 5.85 | 77,091,124.70 |
| 2025-06-30 | 19.63 | 68.20 | 0.56 | 77,800,847.02 |
| 2025-03-31 | 23.80 | 66.25 | 0.76 | 48,711,747.00 |
| 2024-12-31 | 22.08 | 54.53 | 2.82 | 52,479,747.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-16 | - | 徐雄晖 | 1698 | 22.45 |
| 2020-09-03 | 2021-09-17 | 王磊 | 379 | 8.68 |
| 2020-09-03 | 2021-11-26 | 孙丹 | 449 | 7.86 |
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