大成汇享一年持有混合C(009797)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
20,874,455.09 |
4,498,618.01 |
1,788,232.66 |
6,125,220.99 |
| 利息合计 |
448,001.77 |
144,423.96 |
87,012.76 |
81,522.44 |
| 其中：存款利息收入 |
10,824.10 |
12,130.42 |
4,829.96 |
24,987.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
437,177.67 |
132,293.54 |
82,182.80 |
56,535.09 |
| 投资收益合计 |
23,695,336.03 |
5,359,494.20 |
1,822,265.06 |
4,910,378.71 |
| 其中：股票投资收益 |
15,162,586.24 |
2,731,530.73 |
466,952.11 |
2,802,793.47 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
5,980,168.37 |
2,157,679.77 |
1,077,783.03 |
1,669,561.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,552,581.42 |
470,283.70 |
277,529.92 |
438,023.27 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,268,882.71 |
-1,005,300.15 |
-121,045.16 |
1,133,319.84 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
5,635,502.52 |
1,270,799.54 |
472,146.97 |
930,670.73 |
| 管理人报酬 |
3,804,456.24 |
817,850.81 |
305,615.43 |
586,007.42 |
| 基金托管费 |
760,891.22 |
163,570.30 |
61,123.13 |
117,201.45 |
| 销售服务费 |
936,678.82 |
128,747.72 |
26,410.13 |
8,598.21 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
15,651.70 |
227.55 |
27.64 |
153,658.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,651.70 |
227.55 |
27.64 |
153,658.14 |
| 其他费用 |
107,336.60 |
160,081.15 |
78,955.06 |
64,185.14 |
| 利润总额 |
15,238,952.57 |
3,227,818.47 |
1,316,085.69 |
5,194,550.26 |
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