基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达创新成长混合(009808) |
净值：
1.4009
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.4009 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 422,640.00 | 257,810,400.00 | 9.44 |
| 300502 | 新易盛 | 589,955.00 | 254,199,810.40 | 9.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,683,500.00 | 196,083,345.00 | 7.18 |
| 002384 | 东山精密 | 2,207,000.00 | 186,822,550.00 | 6.84 |
| 002916 | 深南电路 | 681,779.00 | 158,370,443.91 | 5.80 |
| 601138 | 工业富联 | 2,228,332.00 | 138,268,000.60 | 5.06 |
| 600183 | 生益科技 | 1,785,300.00 | 127,488,273.00 | 4.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,726,186.00 | 111,399,532.62 | 4.08 |
| 300394 | 天孚通信 | 523,567.00 | 106,299,808.01 | 3.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 703,800.00 | 90,775,994.50 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,068,483,801.67 | 75.71 | 96.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,148,626.26 | 2.64 | 3.37 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,557.59 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.82 | 0.02 | 11.11 | 2,731,996,793.20 |
| 2025-09-30 | 92.78 | 0.02 | 7.83 | 2,945,201,181.87 |
| 2025-06-30 | 92.22 | 0.02 | 9.76 | 2,268,396,407.52 |
| 2025-03-31 | 80.54 | - | 24.61 | 2,155,206,673.25 |
| 2024-12-31 | 91.65 | - | 10.12 | 2,090,955,853.18 |
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