基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达创新成长混合(009808) |
净值：
2.0555
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：2.0555 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 584,645.00 | 354,879,515.00 | 7.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 267,547.00 | 339,784,690.00 | 7.36 |
| 002384 | 东山精密 | 1,257,698.00 | 329,957,070.30 | 7.14 |
| 688521 | 芯原股份 | 791,119.00 | 293,615,905.66 | 6.36 |
| 300666 | 江丰电子 | 766,398.00 | 282,494,302.80 | 6.12 |
| 688361 | 中科飞测 | 614,605.00 | 264,280,150.00 | 5.72 |
| 300604 | 长川科技 | 684,115.00 | 233,570,543.30 | 5.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 123,182.00 | 196,543,040.10 | 4.26 |
| 300567 | 精测电子 | 615,844.00 | 195,592,054.40 | 4.23 |
| 300408 | 三环集团 | 1,058,245.00 | 176,621,090.50 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,430,198,499.80 | 74.26 | 87.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,158,945.76 | 10.61 | 12.50 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.44 | 0.03 | 7.11 | 4,619,074,121.00 |
| 2026-03-31 | 92.73 | 0.02 | 6.62 | 2,530,612,231.60 |
| 2025-12-31 | 91.82 | 0.02 | 11.11 | 2,731,996,793.20 |
| 2025-09-30 | 92.78 | 0.02 | 7.83 | 2,945,201,181.87 |
| 2025-06-30 | 92.22 | 0.02 | 9.76 | 2,268,396,407.52 |
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