基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达创新成长混合(009808) |
净值：
1.4168
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.4168 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 673,440.00 | 271,854,259.20 | 9.23 |
| 300502 | 新易盛 | 675,493.00 | 247,075,074.61 | 8.39 |
| 002916 | 深南电路 | 994,587.00 | 215,467,327.68 | 7.32 |
| 601138 | 工业富联 | 3,101,232.00 | 204,712,324.32 | 6.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,741,500.00 | 199,108,453.00 | 6.76 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,457,100.00 | 180,523,137.00 | 6.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,030,100.00 | 166,461,543.55 | 5.65 |
| 603228 | 景旺电子 | 2,603,395.00 | 163,935,783.15 | 5.57 |
| 002048 | 宁波华翔 | 3,803,075.00 | 147,179,002.50 | 5.00 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 8,765,000.00 | 119,874,000.11 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,792,029,127.35 | 60.85 | 87.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,633,493.28 | 8.88 | 12.74 |
| 批发和零售业 | 128,791.71 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.78 | 0.02 | 7.83 | 2,945,201,181.87 |
| 2025-06-30 | 92.22 | 0.02 | 9.76 | 2,268,396,407.52 |
| 2025-03-31 | 80.54 | - | 24.61 | 2,155,206,673.25 |
| 2024-12-31 | 91.65 | - | 10.12 | 2,090,955,853.18 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 9.27 | 2,234,351,503.84 |
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