易方达创新成长混合(009808)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达创新成长混合(009808)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,445,649,321.12	1,784,432,662.48	334,466,875.17	-243,525,691.01
利息合计	381,925.16	836,491.99	421,269.19	972,599.10
其中：存款利息收入	381,925.16	836,491.99	421,269.19	972,599.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,050,717,666.25	1,390,182,635.69	239,926,892.59	-449,070,529.26
其中：股票投资收益	1,043,682,060.40	1,362,609,303.60	221,924,392.59	-472,254,410.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	509.58	-938,924.74	-955,147.61	21,568.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,035,096.27	28,512,256.83	18,957,647.61	23,162,312.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,391,851,456.41	392,217,397.74	94,055,392.36	204,394,012.19
其他收入	2,698,273.30	1,196,137.06	63,321.03	178,226.96
费用	20,886,846.41	34,219,552.86	15,195,293.05	30,692,203.83
管理人报酬	17,776,896.48	29,062,991.25	12,898,069.78	26,089,312.45
基金托管费	2,962,816.14	4,843,831.85	2,149,678.30	4,348,218.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,131.98	312,705.52	147,522.84	254,649.05
利润总额	2,424,762,474.71	1,750,213,109.62	319,271,582.12	-274,217,894.84

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