基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦兴一年持有期混合A(009812) |
净值：
1.3146
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.3146 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 296,792.00 | 110,151,382.88 | 6.65 |
| 300502 | 新易盛 | 135,343.00 | 82,153,201.00 | 4.96 |
| 300408 | 三环集团 | 408,072.00 | 68,107,216.80 | 4.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 41,232.00 | 65,787,717.60 | 3.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,900.00 | 50,673,000.00 | 3.06 |
| 300604 | 长川科技 | 130,000.00 | 44,384,600.00 | 2.68 |
| 688548 | 广钢气体 | 661,875.00 | 34,483,687.50 | 2.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 210,270.00 | 33,395,081.40 | 2.02 |
| 688172 | 燕东微 | 366,706.00 | 30,678,623.96 | 1.85 |
| 002851 | 麦格米特 | 163,512.00 | 25,450,642.80 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 466,639,108.26 | 28.18 | 72.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,181,736.28 | 10.64 | 27.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.05 | 0.13 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 38.87 | 93.17 | 0.47 | 1,656,010,094.13 |
| 2026-03-31 | 36.73 | 96.40 | 0.35 | 1,589,274,727.25 |
| 2025-12-31 | 37.96 | 90.53 | 0.33 | 1,962,973,741.57 |
| 2025-09-30 | 39.02 | 70.36 | 0.19 | 2,279,015,040.82 |
| 2025-06-30 | 36.53 | 93.55 | 0.68 | 2,895,485,177.83 |
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