基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦兴一年持有期混合A(009812) |
净值：
1.3842
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.3842 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 244,400.00 | 108,230,096.00 | 6.81 |
| 600486 | 扬农化工 | 1,099,346.00 | 82,450,950.00 | 5.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 399,294.00 | 80,777,176.20 | 5.08 |
| 688188 | 柏楚电子 | 546,777.00 | 70,780,282.65 | 4.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 64,584.00 | 63,486,072.00 | 3.99 |
| 300408 | 三环集团 | 762,972.00 | 40,323,070.20 | 2.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,900.00 | 22,719,459.00 | 1.43 |
| 688041 | 海光信息 | 88,005.00 | 18,503,931.30 | 1.16 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2,513,227.00 | 17,140,208.14 | 1.08 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1,328,700.00 | 16,196,853.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,371,779.59 | 23.18 | 63.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,099,514.27 | 13.53 | 36.85 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 36.73 | 96.40 | 0.35 | 1,589,274,727.25 |
| 2025-12-31 | 37.96 | 90.53 | 0.33 | 1,962,973,741.57 |
| 2025-09-30 | 39.02 | 70.36 | 0.19 | 2,279,015,040.82 |
| 2025-06-30 | 36.53 | 93.55 | 0.68 | 2,895,485,177.83 |
| 2025-03-31 | 31.96 | 97.42 | 0.89 | 3,165,655,858.79 |
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