易方达悦兴一年持有期混合A(009812)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达悦兴一年持有期混合A(009812)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	452,588,431.44	161,827,439.86	42,260,690.62	379,096,288.71
利息合计	59,429.66	91,468.81	67,815.92	846,121.70
其中：存款利息收入	31,648.12	91,070.28	67,815.92	842,935.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,781.54	398.53	-	3,185.84
投资收益合计	208,145,958.36	13,795,865.08	-10,534,354.53	-7,990,884.33
其中：股票投资收益	183,759,298.34	-105,795,347.68	-91,870,291.55	-270,254,318.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,621,426.63	84,542,117.80	65,083,143.63	211,913,521.45
资产支持证券投资收益	1,195,363.83	4,931,907.52	2,488,166.47	6,999,936.58
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	569,869.56	30,117,187.44	13,764,626.92	43,349,976.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	244,383,043.42	147,940,105.97	52,727,229.23	386,241,051.34
其他收入	-	-	-	-
费用	14,629,998.75	50,145,524.63	30,194,262.45	81,304,600.50
管理人报酬	8,386,524.34	27,829,116.27	15,863,292.50	42,684,656.02
基金托管费	1,257,978.67	4,174,367.42	2,379,493.85	6,402,698.38
销售服务费	890,518.00	2,694,497.59	1,520,538.12	4,354,042.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,912,090.22	15,041,512.12	10,227,780.16	27,453,847.88
其中：卖出回购金融资产支出	3,912,090.22	15,041,512.12	10,227,780.16	27,453,847.88
其他费用	148,068.92	303,146.75	150,021.35	297,601.02
利润总额	437,958,432.69	111,681,915.23	12,066,428.17	297,791,688.21

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