基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利乐盈66个月定开债A(009814) |
净值：
1.0379
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2074 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 95.04 | 4.98 | 8,085,163,920.90 |
| 2025-09-30 | - | 113.65 | 1.50 | 8,077,395,173.61 |
| 2025-06-30 | - | 162.41 | 4.37 | 8,080,106,758.36 |
| 2025-03-31 | - | 163.41 | 4.67 | 7,997,932,881.27 |
| 2024-12-31 | - | 166.18 | 3.39 | 7,923,247,198.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-27 | - | 周丹娜 | 75 | 0.41 |
| 2024-03-04 | 2026-02-06 | 沈乔旸 | 704 | 7.43 |
| 2021-03-01 | 2024-03-04 | 宁霄 | 1099 | 11.94 |
| 2020-07-31 | 2021-09-09 | 傅浩 | 405 | 3.91 |
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