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泰达宏利乐盈66个月定开债A(009814)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0227 1.0947
2 2023-02-03 1.0220 1.0940
3 2023-01-13 1.0198 1.0918
4 2023-01-06 1.0190 1.0910
5 2022-12-31 1.0185 1.0905
6 2022-12-30 1.0184 1.0904
7 2022-12-23 1.0178 1.0898
8 2022-12-16 1.0171 1.0891
9 2022-12-09 1.0164 1.0884
10 2022-12-02 1.0456 1.0876
11 2022-11-25 1.0448 1.0868
12 2022-11-18 1.0440 1.0860
13 2022-11-11 1.0433 1.0853
14 2022-11-04 1.0425 1.0845
15 2022-10-28 1.0417 1.0837
16 2022-10-21 1.0409 1.0829
17 2022-10-14 1.0401 1.0821
18 2022-09-30 1.0388 1.0808
19 2022-09-26 1.0380 1.0800
20 2022-09-23 1.0380 1.0800
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