宏利乐盈66个月定开债A(009814)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
298,414,102.16 |
156,856,493.89 |
311,641,826.13 |
151,970,831.67 |
| 本期利润 |
298,414,102.16 |
156,856,493.89 |
311,641,826.13 |
151,970,831.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.70 |
1.96 |
3.96 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.77 |
1.98 |
4.04 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
284,970,277.60 |
279,913,218.88 |
123,056,724.99 |
41,386,045.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,085,001,869.16 |
8,079,944,742.87 |
7,923,088,248.98 |
7,841,417,564.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.39 |
20.28 |
17.94 |
15.57 |
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