首页 > 基金> 大摩丰裕63个月开放债券(009816)
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大摩丰裕63个月开放债券

(009816)
净值：
1.0567
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1950 2026-02-06
  • 净值走势
大摩丰裕63个月开放债券(009816)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05670.00%
2026-02-051.05670.01%
2026-02-041.05660.00%
2026-02-031.05660.01%
2026-02-021.05650.01%
2026-01-301.05640.00%
2026-01-291.05640.01%
2026-01-281.05630.00%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 施同亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 84.02亿元 份额规模 79.0127亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 7.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-69.2330.798,401,693,198.60
2025-09-30-100.160.548,351,874,999.73
2025-06-30-152.410.558,355,331,574.35
2025-03-31-150.580.568,510,021,381.96
2024-12-31-152.460.498,434,684,636.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-04-施同亮192420.68
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