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首页 > 基金> 大摩丰裕63个月开放债券(009816)
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大摩丰裕63个月开放债券

(009816)
净值：
1.0604
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1904 2025-11-14
  • 净值走势
大摩丰裕63个月开放债券(009816)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06040.01%
2025-11-131.06030.00%
2025-11-121.06030.01%
2025-11-111.06020.01%
2025-11-101.06010.01%
2025-11-071.06000.01%
2025-11-061.05990.01%
2025-11-051.05980.00%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 施同亮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.52亿元 份额规模 79.0127亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 3.63%
最近两年 7.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.160.548,351,874,999.73
2025-06-30-152.410.558,355,331,574.35
2025-03-31-150.580.568,510,021,381.96
2024-12-31-152.460.498,434,684,636.74
2024-09-30-154.080.588,353,818,593.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-04-施同亮184020.16
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