大摩丰裕63个月开放债券(009816)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,835,822.44 |
283,052,703.19 |
157,680,043.57 |
313,632,406.18 |
| 本期利润 |
52,835,822.44 |
283,052,703.19 |
157,680,043.57 |
313,632,406.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
3.35 |
1.86 |
3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
3.41 |
1.88 |
3.86 |
| 期末可供分配利润 |
469,051,148.64 |
500,419,210.96 |
454,059,185.14 |
533,416,912.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,031,631,876.51 |
8,401,693,198.60 |
8,355,331,574.35 |
8,434,684,636.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.29 |
20.49 |
18.71 |
16.52 |
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