基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华添利宝货币B(009824) |
每万份收益：
0.3541元
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7日年化率：
1.3800%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250306 | 25进出06 | 2,079,241,327.25 | 2.12 |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 1,993,258,523.44 | 2.03 |
| 112605062 | 26建设银行CD062 | 1,779,694,088.05 | 1.82 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,683,662,642.68 | 1.72 |
| 112508348 | 25中信银行CD348 | 1,597,984,415.26 | 1.63 |
| 112612026 | 26北京银行CD026 | 1,489,888,319.59 | 1.52 |
| 112693438 | 26宁波银行CD087 | 1,489,256,809.80 | 1.52 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,350,635,307.71 | 1.38 |
| 250431 | 25农发31 | 1,058,824,475.92 | 1.08 |
| 112503363 | 25农业银行CD363 | 998,822,233.69 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 77.75 | 27.22 | 98,046,867,184.32 |
| 2025-12-31 | - | 82.21 | 15.06 | 73,711,012,586.64 |
| 2025-09-30 | - | 62.04 | 11.50 | 80,144,077,735.53 |
| 2025-06-30 | - | 88.44 | 12.98 | 71,623,555,293.74 |
| 2025-03-31 | - | 75.60 | 15.86 | 68,282,934,555.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 夏寅 | 809 | 3.63 |
| 2021-06-04 | - | 胡哲妮 | 1851 | 10.48 |
| 2020-08-14 | - | 叶朝明 | 2145 | 12.75 |
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