鹏华添利宝货币B(009824)财务指标-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华添利宝货币B(009824) - 财务指标

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华添利宝货币B(009824)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	592,240,616.29	1,103,517,909.79	593,286,612.67	1,942,107,173.49
本期利润	592,240,616.29	1,103,517,909.79	593,286,612.67	1,942,107,173.49
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.69	1.57	0.83	1.99
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	81,808,397,903.80	60,100,595,248.25	57,860,166,524.63	79,674,321,055.74
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	12.78	12.01	11.20	10.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年