鹏华添利宝货币B(009824)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华添利宝货币B(009824)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,134,543.24	509,976.47	-	17,799,282.46
存出保证金	46,126.28	41,288.08	-	-
交易性金融资产	71,390,267,877.54	60,596,717,380.42	63,342,723,586.98	50,757,156,480.14
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	71,390,267,877.54	60,596,717,380.42	63,342,723,586.98	50,757,156,480.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	18,448,718,691.87	16,150,464,380.11	9,884,816,677.78	28,992,939,378.51
应收证券清算款	258,929,226.58	-	-	208,226.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	256,780.61	92,635,018.72	659,653,383.57	86,449,025.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	107,725,318,236.11	87,942,658,654.04	83,180,880,346.10	104,745,696,780.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	13,010,763,239.33	14,209,995,915.73	11,537,858,557.28	10,838,157,826.06
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,179,372.85	1,444,944.77	153,017.15	22,146.35
应付管理人报酬	12,251,894.21	9,468,389.07	9,072,342.91	12,284,941.44
应付托管费	3,500,541.20	2,705,254.01	2,592,097.98	3,509,983.31
应付销售服务费	4,258,007.96	4,083,294.71	3,918,713.93	4,585,610.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	155,329.01	49,606.36	7,183.77	81,205.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,440,067.06	2,788,783.23	2,853,241.89	4,298,692.42
其他负债	1,206,287.06	1,109,879.52	869,897.45	1,586,642.93
负债合计	13,036,754,738.68	14,231,646,067.40	11,557,325,052.36	10,864,527,047.79
所有者权益
实收基金	94,688,563,497.43	73,711,012,586.64	71,623,555,293.74	93,881,169,733.00
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	94,688,563,497.43	73,711,012,586.64	71,623,555,293.74	93,881,169,733.00
负债及所有者权益总计	107,725,318,236.11	87,942,658,654.04	83,180,880,346.10	104,745,696,780.79

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