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博时价值臻选持有期混合C(009858)
博时价值臻选持有期混合C
(009858)
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累计净值：0.7962
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 0.7962 | 2.26% |
| 2026-11-09 | 0.7786 | 0.32% |
| 2026-11-06 | 0.7761 | -4.94% |
| 2026-11-05 | 0.8164 | -1.20% |
| 2026-11-04 | 0.8263 | 9.37% |
| 2026-11-03 | 0.7555 | -6.50% |
| 2026-11-02 | 0.8080 | -0.64% |
| 2026-10-30 | 0.8132 | -6.35% |
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基金全称
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博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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郭康斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.39%
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最近一月
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-29.25%
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最近三月
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-35.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.92%
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最近两年
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24.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 55,172.00 | 21,461,908.00 | 9.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 182,000.00 | 21,099,260.00 | 9.51 |
| 600183 | 生益科技 | 150,400.00 | 19,545,984.00 | 8.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 514,400.00 | 15,323,976.00 | 6.91 |
| 603067 | 振华股份 | 354,500.00 | 14,268,625.00 | 6.43 |
| 300394 | 天孚通信 | 53,860.00 | 14,045,072.20 | 6.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,800.00 | 11,156,472.00 | 5.03 |
| 01801 | 信达生物 | 126,000.00 | 10,605,178.21 | 4.78 |
| 000811 | 冰轮环境 | 262,300.00 | 9,650,017.00 | 4.35 |
| 300567 | 精测电子 | 49,300.00 | 9,072,679.00 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,621,585.67 | 80.94 | 91.69 |
| 采矿业 | 15,362,164.40 | 6.92 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 751,558.86 | 0.34 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,474.72 | 0.04 | 0.05 |
| 金融业 | 70,142.00 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 729.74 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.70 | 4.32 | 2.61 | 221,906,945.15 |
| 2026-06-30 | 89.96 | 2.69 | 6.44 | 335,776,732.93 |
| 2026-03-31 | 74.76 | 2.76 | 5.63 | 307,537,101.37 |
| 2025-12-31 | 91.85 | 1.96 | 7.34 | 430,458,774.96 |
| 2025-09-30 | 89.47 | 1.72 | 8.15 | 504,314,172.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-23 | - | 郭康斌 | 1723 | -25.23 |
| 2021-01-20 | 2024-07-30 | 陈鹏扬 | 1287 | -49.69 |
| 2020-07-29 | 2021-01-20 | 王俊 | 175 | 13.07 |
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