博时价值臻选持有期混合C(009858)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时价值臻选持有期混合C(009858) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时价值臻选持有期混合C(009858)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	157,747,539.07	231,898,767.19	48,287,968.65	-11,800,906.64
利息合计	60,670.09	191,284.95	94,175.52	584,021.47
其中：存款利息收入	49,970.43	150,853.45	68,786.17	213,688.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,699.66	40,431.50	25,389.35	370,333.23
投资收益合计	137,065,558.31	130,472,692.75	9,060,723.04	-43,336,889.05
其中：股票投资收益	136,225,240.75	123,157,185.54	5,588,755.39	-51,444,936.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,729.51	488,460.11	9,953.61	62,937.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	797,588.05	6,827,047.10	3,462,014.04	8,045,109.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,621,310.67	101,234,789.49	39,133,070.09	30,951,960.94
其他收入	-	-	-	-
费用	2,544,345.96	6,592,692.75	2,989,531.45	6,631,333.81
管理人报酬	2,003,415.57	5,291,885.92	2,398,491.56	5,334,781.67
基金托管费	333,902.61	881,980.98	399,748.61	889,130.36
销售服务费	110,835.03	226,120.68	97,979.74	219,963.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,143.08	192,686.58	93,300.68	187,445.06
利润总额	155,203,193.11	225,306,074.44	45,298,437.20	-18,432,240.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年