博时价值臻选持有期混合C(009858)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,029,572.45 |
7,866,907.40 |
290,185.44 |
-3,260,066.43 |
| 本期利润 |
12,922,680.15 |
13,494,983.91 |
2,677,810.43 |
-1,326,885.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.36 |
0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.26 |
47.70 |
10.85 |
-4.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.74 |
58.69 |
11.20 |
-3.89 |
| 期末可供分配利润 |
5,071,284.28 |
-6,098,696.84 |
-15,020,076.59 |
-16,796,296.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
-0.19 |
-0.40 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
29,458,805.97 |
32,380,387.84 |
25,918,789.79 |
25,638,220.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
0.98 |
0.69 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.15 |
-1.63 |
-31.07 |
-38.01 |
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