银华乐享混合A
(009859)
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累计净值：1.0808
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.0808 | -0.69% |
| 2026-02-03 | 1.0883 | 2.00% |
| 2026-02-02 | 1.0670 | -5.03% |
| 2026-01-30 | 1.1235 | -0.63% |
| 2026-01-29 | 1.1306 | -3.33% |
| 2026-01-28 | 1.1696 | 1.24% |
| 2026-01-27 | 1.1553 | 2.84% |
| 2026-01-26 | 1.1234 | -2.84% |
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基金全称
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银华乐享混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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方建 吴颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.78亿元
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份额规模
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3.9760亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.59%
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最近一月
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13.82%
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最近三月
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21.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.43%
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最近两年
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138.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 282,114.00 | 41,872,431.00 | 8.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 122,600.00 | 39,804,984.00 | 8.23 |
| 688012 | 中微公司 | 140,000.00 | 39,726,400.00 | 8.22 |
| 002371 | 北方华创 | 84,900.00 | 38,975,892.00 | 8.06 |
| 688120 | 华海清科 | 247,043.00 | 37,076,213.44 | 7.67 |
| 600418 | 江淮汽车 | 640,000.00 | 31,680,000.00 | 6.55 |
| 688037 | 芯源微 | 184,324.00 | 27,373,957.24 | 5.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 362,500.00 | 23,393,962.51 | 4.84 |
| 688409 | 富创精密 | 330,000.00 | 22,242,000.00 | 4.60 |
| 688347 | 华虹公司 | 124,970.00 | 13,480,513.90 | 2.79 |
| 01347 | 华虹半导体 | 129,000.00 | 8,657,092.73 | 1.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 62.00 | 7,615.46 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,638,496.43 | 79.97 | 97.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,513,081.97 | 2.17 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 437,043.36 | 0.09 | 0.11 |
| 采矿业 | 80,559.36 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,157.74 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,084.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.36 | 4.27 | 2.05 | 483,498,994.30 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 4.05 | 3.38 | 507,058,991.90 |
| 2025-06-30 | 94.60 | 0.63 | 5.78 | 370,893,832.45 |
| 2025-03-31 | 93.89 | 3.39 | 2.89 | 403,272,711.97 |
| 2024-12-31 | 93.78 | 3.96 | 3.10 | 474,148,984.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 吴颖 | 52 | 18.43 |
| 2021-06-22 | - | 方建 | 1690 | 8.32 |
| 2020-12-23 | 2021-06-22 | 王翔 | 181 | -0.22 |
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