银华乐享混合A
(009859)
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累计净值：1.3254
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3254 | 0.55% |
| 2026-06-25 | 1.3182 | 2.17% |
| 2026-06-24 | 1.2902 | 4.23% |
| 2026-06-23 | 1.2378 | -2.37% |
| 2026-06-22 | 1.2679 | 2.18% |
| 2026-06-18 | 1.2409 | 1.41% |
| 2026-06-17 | 1.2236 | 3.33% |
| 2026-06-16 | 1.1842 | 1.33% |
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基金全称
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银华乐享混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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吴颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.81亿元
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份额规模
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2.8246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.81%
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最近一月
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18.04%
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最近三月
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36.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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105.49%
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最近两年
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152.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002294 | 信立泰 | 398,600.00 | 24,438,166.00 | 7.12 |
| 002648 | 卫星化学 | 806,273.00 | 22,269,260.26 | 6.49 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,146,000.00 | 20,685,300.00 | 6.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 54,600.00 | 20,202,000.00 | 5.89 |
| 002001 | 新和成 | 564,720.00 | 19,511,076.00 | 5.69 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,465,300.00 | 19,063,553.00 | 5.55 |
| 688361 | 中科飞测 | 112,114.00 | 16,721,803.10 | 4.87 |
| 688266 | 泽璟制药 | 165,223.00 | 16,324,032.40 | 4.76 |
| 688331 | 荣昌生物 | 107,233.00 | 13,808,393.41 | 4.02 |
| 688347 | 华虹公司 | 124,970.00 | 13,234,323.00 | 3.86 |
| 01347 | 华虹半导体 | 129,000.00 | 8,844,377.71 | 2.58 |
| 01347 | 华虹宏力 | 129,000.00 | 8,844,377.71 | 2.58 |
| 09995 | 荣昌生物 | 73,500.00 | 6,217,115.84 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,354,135.64 | 84.90 | 98.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,452,053.37 | 1.01 | 1.17 |
| 采矿业 | 171,108.06 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,853.12 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.59 | 4.47 | 2.90 | 343,193,036.07 |
| 2025-12-31 | 94.36 | 4.27 | 2.05 | 483,498,994.30 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 4.05 | 3.38 | 507,058,991.90 |
| 2025-06-30 | 94.60 | 0.63 | 5.78 | 370,893,832.45 |
| 2025-03-31 | 93.89 | 3.39 | 2.89 | 403,272,711.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 吴颖 | 195 | 45.23 |
| 2021-06-22 | 2026-05-28 | 方建 | 1801 | 9.22 |
| 2020-12-23 | 2021-06-22 | 王翔 | 181 | -0.22 |
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