银华乐享混合A
(009859)
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累计净值：0.7896
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.7896 | 1.98% |
| 2026-11-10 | 0.7743 | 1.52% |
| 2026-11-09 | 0.7627 | -0.48% |
| 2026-11-06 | 0.7664 | -2.64% |
| 2026-11-05 | 0.7872 | 3.82% |
| 2026-11-04 | 0.7582 | 10.44% |
| 2026-11-03 | 0.6865 | -4.21% |
| 2026-11-02 | 0.7167 | 3.51% |
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基金全称
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银华乐享混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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吴颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.32亿元
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份额规模
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2.5299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.14%
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最近一月
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-9.69%
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最近三月
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-26.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.64%
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最近两年
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1.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,029,600.00 | 23,402,808.00 | 8.46 |
| 300666 | 江丰电子 | 102,600.00 | 22,857,228.00 | 8.26 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 332,400.00 | 22,420,380.00 | 8.10 |
| 688549 | 中巨芯 | 709,513.00 | 14,835,916.83 | 5.36 |
| 605358 | 立昂微 | 312,900.00 | 14,193,144.00 | 5.13 |
| 920015 | 锦华新材 | 316,149.00 | 13,752,481.50 | 4.97 |
| 002409 | 雅克科技 | 110,500.00 | 13,370,500.00 | 4.83 |
| 603931 | 格林达 | 405,300.00 | 13,139,826.00 | 4.75 |
| 688545 | 兴福电子 | 188,821.00 | 12,972,002.70 | 4.69 |
| 688401 | 路维光电 | 184,723.00 | 11,822,272.00 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,388,263.14 | 86.85 | 98.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,690,280.00 | 0.97 | 1.11 |
| 采矿业 | 35,679.21 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.97 | 4.25 | 6.00 | 276,787,669.94 |
| 2026-06-30 | 89.41 | 3.85 | 2.36 | 360,131,568.27 |
| 2026-03-31 | 92.59 | 4.47 | 2.90 | 343,193,036.07 |
| 2025-12-31 | 94.36 | 4.27 | 2.05 | 483,498,994.30 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 4.05 | 3.38 | 507,058,991.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 吴颖 | 332 | -13.48 |
| 2021-06-22 | 2026-05-28 | 方建 | 1801 | 9.22 |
| 2020-12-23 | 2021-06-22 | 王翔 | 181 | -0.22 |
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