银华乐享混合A
(009859)
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累计净值：1.0849
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.0849 | 1.26% |
| 2026-08-11 | 1.0714 | -2.06% |
| 2026-08-10 | 1.0939 | 1.79% |
| 2026-08-07 | 1.0747 | 2.07% |
| 2026-08-06 | 1.0529 | 3.26% |
| 2026-08-05 | 1.0197 | 6.77% |
| 2026-08-04 | 0.9550 | 4.36% |
| 2026-08-03 | 0.9151 | -4.24% |
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基金全称
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银华乐享混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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吴颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.22亿元
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份额规模
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2.3326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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-8.34%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.91%
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最近两年
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112.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 388,000.00 | 20,567,880.00 | 5.71 |
| 300666 | 江丰电子 | 52,500.00 | 19,351,500.00 | 5.37 |
| 688146 | 中船特气 | 53,383.00 | 18,683,516.17 | 5.19 |
| 002409 | 雅克科技 | 81,800.00 | 18,364,100.00 | 5.10 |
| 688549 | 中巨芯 | 490,986.00 | 18,073,194.66 | 5.02 |
| 605358 | 立昂微 | 230,400.00 | 17,879,040.00 | 4.96 |
| 601233 | 桐昆股份 | 777,800.00 | 16,839,370.00 | 4.68 |
| 688233 | 神工股份 | 73,439.00 | 15,746,790.38 | 4.37 |
| 603650 | 彤程新材 | 144,300.00 | 14,138,514.00 | 3.93 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 132,000.00 | 13,988,040.00 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,618,152.32 | 85.97 | 98.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,874,879.93 | 0.52 | 0.60 |
| 金融业 | 1,833,210.00 | 0.51 | 0.59 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.41 | 3.85 | 2.36 | 360,131,568.27 |
| 2026-03-31 | 92.59 | 4.47 | 2.90 | 343,193,036.07 |
| 2025-12-31 | 94.36 | 4.27 | 2.05 | 483,498,994.30 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 4.05 | 3.38 | 507,058,991.90 |
| 2025-06-30 | 94.60 | 0.63 | 5.78 | 370,893,832.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 吴颖 | 241 | 18.88 |
| 2021-06-22 | 2026-05-28 | 方建 | 1801 | 9.22 |
| 2020-12-23 | 2021-06-22 | 王翔 | 181 | -0.22 |
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