银华乐享混合A(009859)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
197,577,767.26 |
26,926,382.32 |
515,750.35 |
-49,936,811.56 |
| 本期利润 |
122,732,392.30 |
121,052,782.29 |
-235,839.34 |
38,970,284.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.29 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.00 |
38.76 |
-0.08 |
14.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.38 |
44.89 |
-0.18 |
15.49 |
| 期末可供分配利润 |
88,758,509.54 |
-61,736,099.65 |
-144,763,789.83 |
-154,730,133.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
-0.16 |
-0.35 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
322,021,482.26 |
377,548,715.43 |
273,825,734.16 |
294,237,004.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
0.95 |
0.65 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.05 |
-5.04 |
-34.58 |
-34.46 |
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