银华乐享混合A(009859)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华乐享混合A(009859) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华乐享混合A(009859)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	146,625,396.13	175,440,871.64	4,985,086.83	46,108,731.67
利息合计	38,451.37	55,792.22	30,281.65	55,479.31
其中：存款利息收入	38,451.37	55,792.22	30,281.65	55,479.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	231,849,638.58	42,823,127.71	4,174,802.98	-57,521,621.20
其中：股票投资收益	230,735,456.60	41,671,307.61	3,747,535.78	-59,554,084.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,682.42	53,311.42	35,984.63	138,761.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	993,499.56	1,098,508.68	391,282.57	1,893,702.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-85,661,265.37	132,398,163.55	742,186.46	103,430,008.24
其他收入	398,571.55	163,788.16	37,815.74	144,865.32
费用	3,073,675.62	6,755,105.17	3,235,610.77	5,365,662.69
管理人报酬	2,454,298.68	5,215,680.98	2,478,004.10	4,175,360.65
基金托管费	409,049.83	869,280.18	413,000.74	695,893.47
销售服务费	117,963.16	487,247.44	260,029.15	324,692.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,132.81	2,771.90	1,276.74	5,313.12
其中：卖出回购金融资产支出	1,132.81	2,771.90	1,276.74	5,313.12
其他费用	90,943.05	180,124.67	83,300.04	164,402.63
利润总额	143,551,720.51	168,685,766.47	1,749,476.06	40,743,068.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年