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富国创新趋势股票

(009863)

净值:
1.0938
日增长率:
1.34%
累计净值:1.0938 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
富国创新趋势股票(009863)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.09381.34%
2021-12-021.0793-0.47%
2021-12-011.08440.51%
2021-11-301.0789-0.10%
2021-11-291.08001.13%
2021-11-261.0679-0.93%
2021-11-251.0779-0.76%
2021-11-241.0862-0.89%
基金公司 富国基金 基金经理 李元博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 74.6635亿元
最近分红 富国创新趋势股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 618/1406
最近一月 -1.72% 1110/1406
最近三月 -4.04% 1104/1406
最近六月 -10.83% 960/1406
最近一年 -4.94% 894/1406
今年以来 -11.80% 1275/1406
成立以来 8.44% 949/1406
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒13477.32133021.139.48租赁和商务服务业
002027分众传媒9434.9176139.704.64租赁和商务服务业
601899紫金矿业9181.5585296.586.08采矿业
601899紫金矿业8774.0653960.463.29采矿业
002027分众传媒6570.1561825.146.16租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业431691.5857.82
金融业77641.0210.40
信息传输、软件和信息技术服务业38977.175.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业32387.834.34
房地产业22600.473.03
其他143265.5619.19
富国创新趋势股票(009863)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票694550.7691.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计56987.727.48
其他各项资产10656.621.40
富国创新趋势股票(009863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李元博
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