基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新趋势股票A(009863) |
净值：
1.2054
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日增长率：
-4.16%
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累计净值：1.2054 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 7,830,375.00 | 385,724,272.50 | 9.57 |
| 300502 | 新易盛 | 864,880.00 | 383,003,459.20 | 9.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 646,300.00 | 368,009,683.00 | 9.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 799,474.00 | 341,655,213.90 | 8.48 |
| 002916 | 深南电路 | 1,515,162.00 | 332,593,210.62 | 8.26 |
| 002384 | 东山精密 | 2,736,626.00 | 282,693,465.80 | 7.02 |
| 002027 | 分众传媒 | 31,150,340.00 | 204,034,727.00 | 5.06 |
| 688205 | 德科立 | 667,365.00 | 122,795,160.00 | 3.05 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 757,500.00 | 122,396,850.00 | 3.04 |
| 02423 | 贝壳-W | 3,494,000.00 | 116,909,240.00 | 2.90 |
| 601869 | 长飞光纤 | 369,100.00 | 114,232,759.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,345,798,106.02 | 58.22 | 86.15 |
| 租赁和商务服务业 | 204,034,727.00 | 5.06 | 7.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,986,447.90 | 4.29 | 6.35 |
| 采矿业 | 148,641.34 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,799.04 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.86 | - | 14.17 | 4,028,983,664.25 |
| 2025-12-31 | 82.82 | - | 17.34 | 3,958,626,615.99 |
| 2025-09-30 | 89.60 | - | 15.61 | 3,642,413,622.04 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 8.23 | 2,296,616,291.17 |
| 2025-03-31 | 80.88 | - | 19.67 | 2,166,580,458.51 |
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