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基金公告

富国创新趋势股票A(009863)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,894,733.68	2,908,702.98	59,294,407.46	36,975,877.30
存出保证金	1,420,105.07	1,037,438.12	837,059.90	1,251,310.49
交易性金融资产	3,278,587,197.22	2,129,413,143.31	1,842,527,779.92	2,262,099,097.25
其中：股票投资	3,278,587,197.22	2,129,413,143.31	1,842,527,779.92	2,262,099,097.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	29,884,662.24	4,036,610.11	32,735,984.34	21,198,114.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,831,083.23	-	604,990.90
应收申购款	2,890,103.48	121,523.83	114,307.58	105,727.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,999,050,143.24	2,325,337,705.65	2,257,669,319.51	2,482,691,540.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,799,705.69	21,779,786.68	97,215,754.62	33,822.80
应付赎回款	18,179,807.59	2,690,607.35	5,597,132.12	3,936,797.28
应付管理人报酬	3,790,253.32	2,171,922.22	2,252,216.79	2,469,892.08
应付托管费	631,708.90	361,987.03	375,369.45	411,648.67
应付销售服务费	25,023.93	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,997,027.82	1,717,111.20	2,449,844.94	3,730,706.67
负债合计	40,423,527.25	28,721,414.48	107,890,317.92	10,582,867.50
所有者权益
实收基金	4,758,334,515.86	4,469,524,877.06	4,697,802,076.50	4,993,020,478.26
未分配利润	-799,707,899.87	-2,172,908,585.89	-2,548,023,074.91	-2,520,911,805.67
所有者权益合计	3,958,626,615.99	2,296,616,291.17	2,149,779,001.59	2,472,108,672.59
负债及所有者权益总计	3,999,050,143.24	2,325,337,705.65	2,257,669,319.51	2,482,691,540.09

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