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广发中证医疗指数(LOF)C

(009881)

净值:
1.4849
累计净值:1.4849 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证医疗指数(LOF)C(009881)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.4849-3.58%
2021-05-061.5401-2.85%
2021-04-301.58530.45%
2021-04-291.57820.00%
2021-04-281.57820.80%
2021-04-271.56562.33%
2021-04-261.5299-0.35%
2021-04-231.53533.73%
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基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5125亿元
最近分红 广发中证医疗指数(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -6.33% 376/384
最近一月 4.62% 17/384
最近三月 -9.31% 307/384
最近六月 9.55% 60/384
最近一年 0.00% 362/384
今年以来 2.93% 70/384
成立以来 12.07% 293/384
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油1.09956.25%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币1.10286.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002044美年健康91.701414.034.03卫生和社会工作
300015爱尔眼科45.512696.317.68卫生和社会工作
300003乐普医疗42.121234.503.51制造业
002044美年健康40.84462.732.77卫生和社会工作
603259药明康德28.323969.8511.30科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15450.4143.99
卫生和社会工作9679.4327.56
科学研究和技术服务业6584.6618.75
信息传输、软件和信息技术服务业1413.814.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.01
其他1987.705.66
广发中证医疗指数(LOF)C(009881)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33135.1092.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66.610.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2295.046.40
其他各项资产354.930.99
广发中证医疗指数(LOF)C(009881)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗国庆
  • 基金公告
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