基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证医疗ETF联接C(009881) |
净值：
0.5342
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：0.5342 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 22,837.00 | 6,643,511.67 | 0.44 |
| 603259 | 药明康德 | 161,367.00 | 6,323,972.73 | 0.42 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 444,211.00 | 4,584,257.52 | 0.31 |
| 688271 | 联影医疗 | 31,400.00 | 3,444,580.00 | 0.23 |
| 300896 | 爱美客 | 14,439.00 | 2,484,951.90 | 0.17 |
| 300347 | 泰格医药 | 49,500.00 | 2,405,700.00 | 0.16 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 57,300.00 | 2,154,480.00 | 0.14 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4,623.00 | 2,108,550.30 | 0.14 |
| 300832 | 新产业 | 30,020.00 | 2,024,548.80 | 0.14 |
| 300003 | 乐普医疗 | 125,428.00 | 1,861,351.52 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,622,134.73 | 2.79 | 65.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,848,504.10 | 0.79 | 18.52 |
| 卫生和社会工作 | 9,497,685.73 | 0.64 | 14.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 971,210.80 | 0.07 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,077.68 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 4.28 | 0.14 | 5.78 | 1,494,106,702.53 |
| 2024-03-31 | 4.64 | 0.13 | 5.47 | 1,618,349,907.92 |
| 2023-12-31 | 4.76 | - | 5.46 | 1,932,597,916.82 |
| 2023-09-30 | 72.20 | - | 6.59 | 2,060,161,019.30 |
| 2023-06-30 | 94.25 | - | 6.06 | 2,037,219,791.09 |
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