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广发中证医疗ETF联接C(009881)资产负债表
  2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
资产
银行存款 - - 122,559,854.10 122,974,373.04
结算备付金 243,026.12 2,945,137.48 970,732.68 347,538.99
存出保证金 673,021.92 1,099,225.02 576,219.60 812,808.25
交易性金融资产 1,414,770,676.90 1,832,341,914.72 1,920,088,528.45 1,914,259,909.68
其中:股票投资 63,959,613.04 91,926,054.32 1,920,088,528.45 1,914,259,909.68
债券投资 2,036,980.82 - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - 2,434,311.75 707,134.26 18,222,369.18
应收利息 - - - -
应收股利 - - 76,412.40 -
应收申购款 4,595,931.84 7,836,561.63 12,263,239.65 4,635,110.76
其他资产 - - 83,054.72 -
资产总计 1,506,351,502.58 1,949,188,888.92 2,057,325,175.86 2,061,252,109.90
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 5,264,543.59 666.65 - -
应付赎回款 6,659,921.14 15,105,321.43 18,063,478.01 43,897,754.08
应付管理人报酬 62,322.17 220,818.05 843,274.54 852,448.91
应付托管费 18,696.65 66,245.43 252,982.35 255,734.64
应付销售服务费 131,984.64 172,588.31 180,312.54 167,696.66
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - 21,584.10 -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 107,331.86 1,025,332.23 743,753.23 844,409.59
负债合计 12,244,800.05 16,590,972.10 20,105,384.77 46,018,043.88
所有者权益
实收基金 2,494,470,318.60 2,490,128,424.51 2,424,832,948.11 2,000,675,747.87
未分配利润 -1,000,363,616.07 -557,530,507.69 -387,613,157.02 14,558,318.15
所有者权益合计 1,494,106,702.53 1,932,597,916.82 2,037,219,791.09 2,015,234,066.02
负债及所有者权益总计 1,506,351,502.58 1,949,188,888.92 2,057,325,175.86 2,061,252,109.90
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