广发中证医疗ETF联接C(009881)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发中证医疗ETF联接C(009881) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证医疗ETF联接C(009881)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-135,418,294.17	86,528,496.27	28,494,463.50	-304,354,657.38
利息合计	159,504.28	320,910.25	156,274.96	345,503.01
其中：存款利息收入	159,504.28	320,910.25	156,274.96	345,503.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,954,433.93	-36,725,104.81	-25,227,393.61	-77,133,727.22
其中：股票投资收益	-802,927.09	-3,534,469.33	-3,429,735.33	-16,753,026.02
基金投资收益	-2,660,127.12	-34,200,057.67	-22,548,560.36	-61,520,706.18
债券投资收益	-	17,008.12	53,462.48	65,814.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	508,620.28	992,414.07	697,439.60	1,074,190.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-132,969,243.20	122,340,750.26	53,270,684.73	-228,828,534.91
其他收入	345,878.68	591,940.57	294,897.42	1,262,101.74
费用	1,366,192.43	2,919,004.80	1,474,591.99	2,937,698.01
管理人报酬	360,305.78	776,878.48	382,875.81	797,926.18
基金托管费	108,091.76	233,063.49	114,862.71	239,377.77
销售服务费	807,753.43	1,723,374.85	877,491.34	1,699,444.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,041.46	185,687.98	99,362.13	200,949.46
利润总额	-136,784,486.60	83,609,491.47	27,019,871.51	-307,292,355.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年