基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大核心动力混合A(009882) |
净值：
1.1198
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.1198 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 27,000.00 | 1,928,070.00 | 8.32 |
| 002916 | 深南电路 | 8,000.00 | 1,858,320.00 | 8.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 25,000.00 | 1,826,750.00 | 7.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 1,708,000.00 | 7.37 |
| 603228 | 景旺电子 | 20,000.00 | 1,461,800.00 | 6.31 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,000.00 | 1,150,320.00 | 4.96 |
| 688183 | 生益电子 | 12,000.00 | 1,148,280.00 | 4.96 |
| 300456 | 赛微电子 | 20,000.00 | 1,119,200.00 | 4.83 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2,800.00 | 1,117,340.00 | 4.82 |
| 002080 | 中材科技 | 30,000.00 | 1,090,200.00 | 4.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.71 | - | 15.73 | 23,171,102.36 |
| 2025-09-30 | 89.54 | - | 11.16 | 15,748,074.83 |
| 2025-06-30 | 78.26 | - | 22.28 | 12,358,735.26 |
| 2025-03-31 | 75.59 | - | 24.73 | 12,245,762.08 |
| 2024-12-31 | 70.71 | - | 29.85 | 13,167,913.97 |
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