华润元大核心动力混合A(009882)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.9812 |
0.9812 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.9363 |
0.9363 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.0140 |
1.0140 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.0167 |
1.0167 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.1343 |
1.1343 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.0931 |
1.0931 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.1267 |
1.1267 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.1311 |
1.1311 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.1952 |
1.1952 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.1094 |
1.1094 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1351 |
1.1351 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.2563 |
1.2563 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.3102 |
1.3102 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.3656 |
1.3656 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.3431 |
1.3431 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.4220 |
1.4220 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.4833 |
1.4833 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.4400 |
1.4400 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.4663 |
1.4663 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.4888 |
1.4888 |
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