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新华景气行业混合A(009885)
新华景气行业混合A
(009885)
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累计净值：0.9426
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 0.9426 | -0.73% |
| 2026-11-11 | 0.9495 | 1.92% |
| 2026-11-10 | 0.9316 | 2.15% |
| 2026-11-09 | 0.9120 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 0.9122 | -3.63% |
| 2026-11-05 | 0.9466 | 1.56% |
| 2026-11-04 | 0.9321 | 9.23% |
| 2026-11-03 | 0.8533 | -5.24% |
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基金全称
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新华景气行业混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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1.3118亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-18.76%
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最近三月
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-28.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.67%
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最近两年
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-1.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 18,824.00 | 12,047,360.00 | 6.00 |
| 688012 | 中微公司 | 32,920.00 | 10,486,666.00 | 5.22 |
| 02423 | 贝壳-W | 245,800.00 | 9,410,583.77 | 4.69 |
| 300567 | 精测电子 | 50,000.00 | 9,201,500.00 | 4.58 |
| 09926 | 康方生物 | 96,000.00 | 8,957,784.38 | 4.46 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 142,500.00 | 8,562,739.50 | 4.26 |
| 09606 | 映恩生物-B | 47,300.00 | 8,193,739.08 | 4.08 |
| 300408 | 三环集团 | 66,600.00 | 7,814,178.00 | 3.89 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 18,400.00 | 7,692,129.94 | 3.83 |
| 000636 | 风华高科 | 153,100.00 | 7,595,291.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,408,402.02 | 42.02 | 89.54 |
| 采矿业 | 5,390,976.00 | 2.68 | 5.72 |
| 房地产业 | 2,190,474.00 | 1.09 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,313,709.00 | 0.65 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 964,712.00 | 0.48 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.49 | - | 5.68 | 200,855,523.83 |
| 2026-06-30 | 94.90 | - | 6.93 | 254,727,858.92 |
| 2026-03-31 | 92.94 | - | 5.55 | 252,949,389.85 |
| 2025-12-31 | 94.76 | 0.01 | 6.44 | 287,117,393.41 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.87 | 337,213,870.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 赖庆鑫 | 687 | 6.21 |
| 2023-11-23 | 2024-12-31 | 王永明 | 404 | -3.21 |
| 2020-09-27 | 2023-11-28 | 栾超 | 1157 | -9.05 |
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