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新华景气行业混合A(009885)
新华景气行业混合A
(009885)
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累计净值：1.3869
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3869 | -0.30% |
| 2026-06-25 | 1.3911 | 2.17% |
| 2026-06-24 | 1.3615 | 3.87% |
| 2026-06-23 | 1.3108 | -1.38% |
| 2026-06-22 | 1.3292 | 0.99% |
| 2026-06-18 | 1.3162 | 1.02% |
| 2026-06-17 | 1.3029 | 2.91% |
| 2026-06-16 | 1.2660 | -0.60% |
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基金全称
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新华景气行业混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.11亿元
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份额规模
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1.9960亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.37%
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最近一月
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8.28%
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最近三月
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32.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.47%
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最近两年
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64.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 304,000.00 | 22,788,586.32 | 9.01 |
| 01530 | 三生制药 | 633,000.00 | 12,653,662.40 | 5.00 |
| 688041 | 海光信息 | 57,376.00 | 12,063,877.76 | 4.77 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,829,000.00 | 9,511,852.59 | 3.76 |
| 01093 | 石药集团 | 1,084,000.00 | 8,709,771.98 | 3.44 |
| 603568 | 伟明环保 | 344,900.00 | 8,653,541.00 | 3.42 |
| 300390 | 天华新能 | 145,300.00 | 8,500,050.00 | 3.36 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 20,800.00 | 8,448,065.60 | 3.34 |
| 02579 | 中伟新材 | 260,400.00 | 7,499,996.27 | 2.97 |
| 02423 | 贝壳-W | 190,900.00 | 6,388,240.37 | 2.53 |
| 300919 | 中伟新材 | 17,500.00 | 864,500.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,594,717.62 | 36.61 | 78.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,653,541.00 | 3.42 | 7.36 |
| 批发和零售业 | 5,942,299.00 | 2.35 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,226,747.94 | 2.07 | 4.45 |
| 房地产业 | 2,890,628.00 | 1.14 | 2.46 |
| 采矿业 | 1,136,414.38 | 0.45 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,099,791.00 | 0.43 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,210.48 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.94 | - | 5.55 | 252,949,389.85 |
| 2025-12-31 | 94.76 | 0.01 | 6.44 | 287,117,393.41 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.87 | 337,213,870.16 |
| 2025-06-30 | 94.09 | - | 7.45 | 315,550,470.68 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.82 | 315,844,682.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 赖庆鑫 | 549 | 56.27 |
| 2023-11-23 | 2024-12-31 | 王永明 | 404 | -3.21 |
| 2020-09-27 | 2023-11-28 | 栾超 | 1157 | -9.05 |
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