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新华景气行业混合A(009885)
新华景气行业混合A
(009885)
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累计净值：1.2981
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.2981 | -0.88% |
| 2026-08-10 | 1.3096 | 1.06% |
| 2026-08-07 | 1.2958 | 3.33% |
| 2026-08-06 | 1.2541 | 0.09% |
| 2026-08-05 | 1.2530 | 3.46% |
| 2026-08-04 | 1.2111 | 3.46% |
| 2026-08-03 | 1.1706 | -2.70% |
| 2026-07-31 | 1.2031 | 1.65% |
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基金全称
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新华景气行业混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.15亿元
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份额规模
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1.4642亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.18%
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最近一月
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-7.36%
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最近三月
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-0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.32%
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最近两年
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66.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 15,700.00 | 14,803,530.00 | 5.81 |
| 688012 | 中微公司 | 28,953.00 | 13,564,480.50 | 5.33 |
| 01530 | 三生制药 | 859,500.00 | 12,608,701.27 | 4.95 |
| 688627 | 精智达 | 16,336.00 | 11,680,240.00 | 4.59 |
| 301308 | 江波龙 | 14,500.00 | 10,205,100.00 | 4.01 |
| 300567 | 精测电子 | 30,400.00 | 9,655,040.00 | 3.79 |
| 300408 | 三环集团 | 54,400.00 | 9,079,360.00 | 3.56 |
| 02423 | 贝壳-W | 277,000.00 | 9,036,498.43 | 3.55 |
| 688041 | 海光信息 | 22,259.00 | 8,242,507.70 | 3.24 |
| 09606 | 映恩生物-B | 46,400.00 | 7,302,490.46 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,322,728.57 | 52.73 | 87.87 |
| 采矿业 | 6,906,632.92 | 2.71 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,339,643.85 | 1.70 | 2.84 |
| 建筑业 | 3,400,143.00 | 1.33 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 2,653,268.70 | 1.04 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,112,598.00 | 0.44 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,139.00 | 0.05 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.90 | - | 6.93 | 254,727,858.92 |
| 2026-03-31 | 92.94 | - | 5.55 | 252,949,389.85 |
| 2025-12-31 | 94.76 | 0.01 | 6.44 | 287,117,393.41 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.87 | 337,213,870.16 |
| 2025-06-30 | 94.09 | - | 7.45 | 315,550,470.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 赖庆鑫 | 594 | 46.26 |
| 2023-11-23 | 2024-12-31 | 王永明 | 404 | -3.21 |
| 2020-09-27 | 2023-11-28 | 栾超 | 1157 | -9.05 |
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