首页 >
基金>
新华景气行业混合A(009885)
新华景气行业混合A
(009885)
|
|
|
累计净值：1.0527
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0527 | 0.28% |
| 2026-02-05 | 1.0498 | -2.18% |
| 2026-02-04 | 1.0732 | 0.75% |
| 2026-02-03 | 1.0652 | 2.19% |
| 2026-02-02 | 1.0424 | -4.52% |
| 2026-01-30 | 1.0918 | -2.26% |
| 2026-01-29 | 1.1170 | -0.81% |
| 2026-01-28 | 1.1261 | 1.25% |
|
基金全称
|
新华景气行业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
赖庆鑫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.42亿元
|
份额规模
|
2.3713亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.58%
|
|
最近一月
|
-3.33%
|
|
最近三月
|
0.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.77%
|
|
最近两年
|
22.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 289,000.00 | 19,903,581.73 | 6.93 |
| 01093 | 石药集团 | 1,814,000.00 | 13,812,058.30 | 4.81 |
| 01530 | 三生制药 | 597,000.00 | 13,038,396.18 | 4.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 172,600.00 | 10,281,782.00 | 3.58 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 26,800.00 | 9,493,709.29 | 3.31 |
| 01877 | 君实生物 | 479,000.00 | 9,232,588.39 | 3.22 |
| 001309 | 德明利 | 33,900.00 | 7,861,071.00 | 2.74 |
| 09926 | 康方生物 | 73,000.00 | 7,450,661.78 | 2.59 |
| 002240 | 盛新锂能 | 211,500.00 | 7,281,945.00 | 2.54 |
| 300390 | 天华新能 | 129,900.00 | 7,093,839.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,209,504.51 | 43.26 | 84.73 |
| 采矿业 | 7,406,317.44 | 2.58 | 5.05 |
| 房地产业 | 4,857,515.00 | 1.69 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 3,173,306.44 | 1.11 | 2.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,428,336.00 | 0.85 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,864,931.22 | 0.65 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,307,886.09 | 0.46 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 605,184.00 | 0.21 | 0.41 |
| 建筑业 | 492,005.00 | 0.17 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,240.00 | 0.09 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.76 | 0.01 | 6.44 | 287,117,393.41 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.87 | 337,213,870.16 |
| 2025-06-30 | 94.09 | - | 7.45 | 315,550,470.68 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.82 | 315,844,682.24 |
| 2024-12-31 | 85.10 | 0.19 | 14.98 | 360,251,699.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 赖庆鑫 | 408 | 18.61 |
| 2023-11-23 | 2024-12-31 | 王永明 | 404 | -3.21 |
| 2020-09-27 | 2023-11-28 | 栾超 | 1157 | -9.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
