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新华景气行业混合A(009885)
新华景气行业混合A
(009885)
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累计净值：1.0882
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0882 | -0.64% |
| 2025-11-13 | 1.0952 | 3.79% |
| 2025-11-12 | 1.0552 | 0.95% |
| 2025-11-11 | 1.0453 | 0.11% |
| 2025-11-10 | 1.0442 | 1.41% |
| 2025-11-07 | 1.0297 | -1.44% |
| 2025-11-06 | 1.0447 | 1.32% |
| 2025-11-05 | 1.0311 | 0.23% |
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基金全称
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新华景气行业混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.94亿元
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份额规模
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2.5887亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.68%
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最近一月
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5.01%
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最近三月
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2.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.69%
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最近两年
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17.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 310,500.00 | 27,327,499.96 | 8.10 |
| 01093 | 石药集团 | 1,786,000.00 | 15,278,555.96 | 4.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 209,200.00 | 14,968,260.00 | 4.44 |
| 01877 | 君实生物 | 488,800.00 | 13,593,220.45 | 4.03 |
| 002384 | 东山精密 | 186,100.00 | 13,306,150.00 | 3.95 |
| 02423 | 贝壳-W | 243,000.00 | 11,680,620.47 | 3.46 |
| 01530 | 三生制药 | 337,500.00 | 9,243,922.50 | 2.74 |
| 09636 | 九方智投控股 | 132,000.00 | 8,990,296.66 | 2.67 |
| 002244 | 滨江集团 | 689,500.00 | 8,653,225.00 | 2.57 |
| 300394 | 天孚通信 | 48,140.00 | 8,077,892.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,852,203.28 | 32.87 | 69.70 |
| 房地产业 | 28,614,954.00 | 8.49 | 17.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,123,364.76 | 1.82 | 3.85 |
| 金融业 | 5,517,386.00 | 1.64 | 3.47 |
| 采矿业 | 3,115,086.00 | 0.92 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,491,030.34 | 0.74 | 1.57 |
| 建筑业 | 1,811,224.00 | 0.54 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 326,844.00 | 0.10 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163,438.00 | 0.05 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.87 | 337,213,870.16 |
| 2025-06-30 | 94.09 | - | 7.45 | 315,550,470.68 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.82 | 315,844,682.24 |
| 2024-12-31 | 85.10 | 0.19 | 14.98 | 360,251,699.50 |
| 2024-09-30 | 91.64 | - | 8.64 | 389,329,556.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 赖庆鑫 | 325 | 22.61 |
| 2023-11-23 | 2024-12-31 | 王永明 | 404 | -3.21 |
| 2020-09-27 | 2023-11-28 | 栾超 | 1157 | -9.05 |
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