新华景气行业混合A(009885)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,634,092.65 |
76,970,254.61 |
4,764,702.02 |
-33,925,761.50 |
| 本期利润 |
80,843,131.42 |
50,122,595.69 |
2,338,179.73 |
-21,155,520.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.17 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.40 |
17.85 |
0.83 |
-5.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.50 |
17.77 |
1.25 |
-2.89 |
| 期末可供分配利润 |
68,174,467.86 |
5,039,449.54 |
-38,255,199.91 |
-48,327,525.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.02 |
-0.12 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
214,596,960.35 |
242,171,629.80 |
275,294,217.21 |
315,674,758.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.02 |
0.88 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.56 |
2.13 |
-12.20 |
-13.28 |
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