新华景气行业混合A(009885)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 新华景气行业混合A(009885) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华景气行业混合A(009885)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	61,927,354.65	4,700,279.74	-16,862,372.87	-27,154,333.62
利息合计	24,458.43	14,165.28	179,611.07	124,509.67
其中：存款利息收入	24,458.43	14,165.28	175,368.73	120,267.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,242.34	4,242.34
投资收益合计	93,321,326.58	7,890,576.45	-31,951,771.89	-49,457,974.34
其中：股票投资收益	90,896,324.15	6,257,088.48	-36,693,823.07	-52,212,728.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,737.33	140,165.75	94,734.33	52,284.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,330,265.10	1,493,322.22	4,647,316.85	2,702,469.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,459,006.77	-3,214,009.30	14,716,287.48	21,991,408.58
其他收入	40,576.41	9,547.31	193,500.47	187,722.47
费用	4,955,482.36	2,458,629.60	6,180,675.54	3,348,193.33
管理人报酬	3,873,562.66	1,925,613.98	4,891,374.01	2,660,068.51
基金托管费	645,593.75	320,935.70	815,228.94	443,344.74
销售服务费	206,983.39	100,642.03	247,946.35	133,003.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,342.40	111,437.87	226,125.87	111,776.71
利润总额	56,971,872.29	2,241,650.14	-23,043,048.41	-30,502,526.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年