首页 >
基金>
新华景气行业混合C(009886)
新华景气行业混合C
(009886)
|
|
|
累计净值：1.2601
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.2601 | -0.88% |
| 2026-08-10 | 1.2713 | 1.07% |
| 2026-08-07 | 1.2579 | 3.33% |
| 2026-08-06 | 1.2174 | 0.08% |
| 2026-08-05 | 1.2164 | 3.45% |
| 2026-08-04 | 1.1758 | 3.46% |
| 2026-08-03 | 1.1365 | -2.70% |
| 2026-07-31 | 1.1680 | 1.64% |
|
基金全称
|
新华景气行业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
赖庆鑫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.40亿元
|
份额规模
|
0.2819亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.17%
|
|
最近一月
|
-7.39%
|
|
最近三月
|
-0.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.66%
|
|
最近两年
|
64.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 15,700.00 | 14,803,530.00 | 5.81 |
| 688012 | 中微公司 | 28,953.00 | 13,564,480.50 | 5.33 |
| 01530 | 三生制药 | 859,500.00 | 12,608,701.27 | 4.95 |
| 688627 | 精智达 | 16,336.00 | 11,680,240.00 | 4.59 |
| 301308 | 江波龙 | 14,500.00 | 10,205,100.00 | 4.01 |
| 300567 | 精测电子 | 30,400.00 | 9,655,040.00 | 3.79 |
| 300408 | 三环集团 | 54,400.00 | 9,079,360.00 | 3.56 |
| 02423 | 贝壳-W | 277,000.00 | 9,036,498.43 | 3.55 |
| 688041 | 海光信息 | 22,259.00 | 8,242,507.70 | 3.24 |
| 09606 | 映恩生物-B | 46,400.00 | 7,302,490.46 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,322,728.57 | 52.73 | 87.87 |
| 采矿业 | 6,906,632.92 | 2.71 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,339,643.85 | 1.70 | 2.84 |
| 建筑业 | 3,400,143.00 | 1.33 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 2,653,268.70 | 1.04 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,112,598.00 | 0.44 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,139.00 | 0.05 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.90 | - | 6.93 | 254,727,858.92 |
| 2026-03-31 | 92.94 | - | 5.55 | 252,949,389.85 |
| 2025-12-31 | 94.76 | 0.01 | 6.44 | 287,117,393.41 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.87 | 337,213,870.16 |
| 2025-06-30 | 94.09 | - | 7.45 | 315,550,470.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 赖庆鑫 | 594 | 45.04 |
| 2023-11-23 | 2024-12-31 | 王永明 | 404 | -3.74 |
| 2020-09-27 | 2023-11-28 | 栾超 | 1157 | -10.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
